施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Schroder ISF Asian Bond Total Return A Distribution MF
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 配息 | 0.023177 | -- | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 配息 | 0.023342 | -- | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.023343 | 5.50 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 配息 | 0.023243 | 5.50 | 美元 |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 配息 | 0.023355 | 5.50 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.023194 | 5.50 | 美元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 配息 | 0.022889 | 5.50 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 配息 | 0.023054 | 5.50 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 配息 | 0.02323 | 5.50 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.028737 | 6.74 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 配息 | 0.009491 | 2.24 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 配息 | 0.013407 | 3.18 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 配息 | 0.0161 | 3.80 | 美元 |
| 2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/04/11 | 配息 | 0.012533 | 2.97 | 美元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 配息 | 0.01528 | 3.59 | 美元 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 配息 | 0.005059 | 1.20 | 美元 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/28 | 配息 | 0.012663 | 3.03 | 美元 |
| 2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | 配息 | 0.010179 | 2.47 | 美元 |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 2022/11/08 | 配息 | 0.013021 | 3.18 | 美元 |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/13 | 配息 | 0.018861 | 4.55 | 美元 |
| 2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/09/06 | 配息 | 0.011647 | 2.75 | 美元 |
| 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/08/08 | 配息 | 0.011743 | 2.79 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/13 | 配息 | 0.013195 | 3.12 | 美元 |
| 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/06/09 | 配息 | 0.011854 | 2.77 | 美元 |
| 2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/12 | 配息 | 0.011467 | 2.67 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/11 | 配息 | 0.022897 | 5.24 | 美元 |
| 2022/02/23 | 2022/02/24 | 2022/03/07 | 配息 | 0.012295 | 2.77 | 美元 |
| 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/02/10 | 配息 | 0.012216 | 2.73 | 美元 |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2022/01/05 | 配息 | 0.013169 | 2.92 | 美元 |
| 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/30 | 配息 | 0.010378 | 2.30 | 美元 |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/11/08 | 配息 | 0.013414 | 2.96 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/13 | 配息 | 0.023116 | 5.04 | 美元 |
| 2021/08/25 | 2021/08/26 | 2021/09/07 | 配息 | 0.014539 | 3.15 | 美元 |
| 2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/08/10 | 配息 | 0.019008 | 4.13 | 美元 |
| 2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/07/07 | 配息 | 0.014768 | 3.19 | 美元 |
| 2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/06/07 | 配息 | 0.015733 | 3.36 | 美元 |
| 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/05/10 | 配息 | 0.018023 | 3.87 | 美元 |
| 2021/03/24 | 2021/03/25 | 2021/04/07 | 配息 | 0.021031 | 4.51 | 美元 |
| 2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/08 | 配息 | 0.015322 | 3.23 | 美元 |
| 2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/08 | 配息 | 0.015554 | 3.24 | 美元 |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 2021/01/07 | 配息 | 0.015736 | 3.28 | 美元 |
| 2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.015708 | 3.32 | 美元 |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/11/09 | 配息 | 0.020743 | 4.43 | 美元 |
| 2020/09/23 | 2020/09/24 | 2020/10/09 | 配息 | 0.022205 | 4.75 | 美元 |
| 2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/09/08 | 配息 | 0.015571 | 3.34 | 美元 |
| 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/10 | 配息 | 0.044308 | 9.50 | 美元 |
| 2020/06/24 | 2020/06/25 | 2020/07/06 | 配息 | 0.014851 | 3.24 | 美元 |
| 2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/06/09 | 配息 | 0.015651 | 3.47 | 美元 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/12 | 配息 | 0.027658 | 6.20 | 美元 |
| 2020/03/25 | 2020/03/26 | 2020/04/07 | 配息 | 0.02326 | 5.45 | 美元 |
| 2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/03/09 | 配息 | 0.014555 | 3.11 | 美元 |
| 2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/02/10 | 配息 | 0.02067 | 4.41 | 美元 |
| 2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/01/17 | 配息 | 0.010329 | 2.23 | 美元 |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/12/10 | 配息 | 0.014095 | 3.05 | 美元 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/12 | 配息 | 0.019544 | 4.24 | 美元 |
| 2019/09/25 | 2019/09/26 | 2019/10/08 | 配息 | 0.027347 | 5.91 | 美元 |
| 2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/09 | 配息 | 0.02037 | 4.38 | 美元 |
| 2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/08/06 | 配息 | 0.021919 | 4.70 | 美元 |
| 2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/07/08 | 配息 | 0.016314 | 3.52 | 美元 |
| 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/06/11 | 配息 | 0.021899 | 4.83 | 美元 |
| 2019/04/24 | 2019/04/25 | 2019/05/08 | 配息 | 0.015522 | 3.41 | 美元 |
| 2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/04/08 | 配息 | 0.027479 | 5.97 | 美元 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.019736 | 4.32 | 美元 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 配息 | 0.025231 | 5.57 | 美元 |
| 2018/12/19 | 2018/12/20 | 2019/01/18 | 配息 | 0.012331 | 2.77 | 美元 |
| 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/12/10 | 配息 | 0.020142 | 4.56 | 美元 |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/05 | 配息 | 0.005306 | 1.22 | 美元 |
| 2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/10/10 | 配息 | 0.021671 | 4.93 | 美元 |
| 2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/09/10 | 配息 | 0.01931 | 4.34 | 美元 |
| 2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.025584 | 5.74 | 美元 |
| 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/07/09 | 配息 | 0.015518 | 3.48 | 美元 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/12 | 配息 | 0.02131 | 4.69 | 美元 |
| 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/05/08 | 配息 | 0.002565 | 0.56 | 美元 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/11 | 配息 | 0.027114 | 5.86 | 美元 |
| 2018/02/21 | 2018/02/22 | 2018/03/05 | 配息 | 0.014716 | 3.18 | 美元 |
| 2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/02/05 | 配息 | 0.020236 | 4.32 | 美元 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2018/01/12 | 配息 | 0.011124 | 2.39 | 美元 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/08 | 配息 | 0.021215 | 4.55 | 美元 |
| 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/11/06 | 配息 | 0.005002 | 1.08 | 美元 |
| 2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/10/10 | 配息 | 0.015749 | 3.39 | 美元 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/08 | 配息 | 0.015829 | 3.41 | 美元 |
| 2017/07/26 | 2017/07/27 | 2017/08/04 | 配息 | 0.021565 | 4.65 | 美元 |
| 2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/07/07 | 配息 | 0.021437 | 4.62 | 美元 |
| 2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.013612 | 2.94 | 美元 |
| 2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/05/08 | 配息 | 0.003589 | 0.77 | 美元 |
| 2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/04/07 | 配息 | 0.01778 | 3.82 | 美元 |
| 2017/02/22 | 2017/02/23 | 2017/03/03 | 配息 | 0.009642 | 2.08 | 美元 |
| 2017/01/25 | 2017/01/26 | 2017/02/03 | 配息 | 0.016622 | 3.59 | 美元 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2017/01/13 | 配息 | 0.018555 | 4.00 | 美元 |
| 2016/11/23 | 2016/11/24 | 2016/12/08 | 配息 | 0.018674 | 4.00 | 美元 |
| 2016/10/26 | 2016/10/27 | 2016/11/07 | 配息 | 0.018912 | 4.00 | 美元 |
| 2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/10/11 | 配息 | 0.019039 | 4.00 | 美元 |
| 2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/09/06 | 配息 | 0.019102 | 4.00 | 美元 |
| 2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/08/08 | 配息 | 0.019145 | 4.00 | 美元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/12 | 配息 | 0.01889 | 4.00 | 美元 |
| 2016/05/25 | 2016/05/26 | 2016/06/06 | 配息 | 0.018964 | 4.00 | 美元 |
| 2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/05/13 | 配息 | 0.019029 | 4.00 | 美元 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/11 | 配息 | 0.018976 | 4.00 | 美元 |
| 2016/02/24 | 2016/02/25 | 2016/03/04 | 配息 | 0.018567 | 4.00 | 美元 |
| 2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/02/05 | 配息 | 0.018716 | 4.00 | 美元 |
| 2015/12/16 | 2015/12/17 | 2016/01/06 | 配息 | 0.023616 | 5.00 | 美元 |
| 2015/11/25 | 2015/11/26 | 2015/12/07 | 配息 | 0.023786 | 5.00 | 美元 |
| 2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/11/06 | 配息 | 0.023895 | 5.00 | 美元 |
| 2015/09/23 | 2015/09/24 | 2015/10/08 | 配息 | 0.023894 | 5.00 | 美元 |
| 2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/09/08 | 配息 | 0.024056 | 5.00 | 美元 |
| 2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/08/11 | 配息 | 0.024773 | 5.00 | 美元 |
| 2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/07/03 | 配息 | 0.02522 | 5.00 | 美元 |
| 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/06/09 | 配息 | 0.025437 | 5.00 | 美元 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/13 | 配息 | 0.025678 | 5.00 | 美元 |
| 2015/03/25 | 2015/03/26 | 2015/04/10 | 配息 | 0.025267 | 5.00 | 美元 |
| 2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/03/06 | 配息 | 0.02543 | 5.00 | 美元 |
| 2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/02/06 | 配息 | 0.025376 | 5.00 | 美元 |
| 2014/12/17 | 2014/12/18 | 2015/01/05 | 配息 | 0.025399 | 5.00 | 美元 |
| 2014/11/26 | 2014/11/27 | 2014/12/08 | 配息 | 0.025968 | 5.00 | 美元 |
| 2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/11/10 | 配息 | 0.026056 | 5.00 | 美元 |
| 2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/10/08 | 配息 | 0.026174 | 5.00 | 美元 |
| 2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/09/10 | 配息 | 0.026351 | 5.00 | 美元 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.026401 | 5.00 | 美元 |
| 2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/07/07 | 配息 | 0.026266 | 5.00 | 美元 |
| 2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/10 | 配息 | 0.02623 | 5.00 | 美元 |
| 2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/05/08 | 配息 | 0.026173 | 5.00 | 美元 |
| 2014/03/26 | 2014/03/27 | 2014/04/07 | 配息 | 0.026033 | 5.00 | 美元 |
| 2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/03/07 | 配息 | 0.025969 | 5.00 | 美元 |
| 2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/14 | 配息 | 0.025953 | 5.00 | 美元 |
| 2013/12/11 | 2013/12/12 | 2013/12/27 | 配息 | 0.026309 | 5.00 | 美元 |
| 2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/12/09 | 配息 | 0.026438 | 5.00 | 美元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.02705 | 5.00 | 美元 |
| 2013/09/25 | 2013/09/26 | 2013/10/08 | 配息 | 0.026811 | 5.00 | 美元 |
| 2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/09/11 | 配息 | 0.026392 | 5.00 | 美元 |
| 2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/08/06 | 配息 | 0.027234 | 5.00 | 美元 |
| 2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/07/10 | 配息 | 0.027106 | 5.00 | 美元 |
| 2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/06/11 | 配息 | 0.028349 | 5.00 | 美元 |
| 2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/05/08 | 配息 | 0.028908 | 5.00 | 美元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.028808 | -- | 美元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/12 | 配息 | 0.02882 | -- | 美元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/19 | 配息 | 0.028909 | -- | 美元 |
| 2012/12/10 | 2012/12/11 | 2012/12/28 | 配息 | 0.028874 | -- | 美元 |
| 2012/11/28 | 2012/11/29 | 2012/12/07 | 配息 | 0.02895 | -- | 美元 |
| 2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/11/05 | 配息 | 0.028926 | -- | 美元 |
| 2012/09/26 | 2012/09/27 | 2012/10/09 | 配息 | 0.028661 | -- | 美元 |
| 2012/08/29 | 2012/08/30 | 2012/09/10 | 配息 | 0.028493 | -- | 美元 |
| 2012/07/25 | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 配息 | 0.028376 | -- | 美元 |
| 2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/07/10 | 配息 | 0.02584 | -- | 美元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/12 | 配息 | 0.032106 | -- | 美元 |
| 2012/04/25 | 2012/04/26 | 2012/05/08 | 配息 | 0.026009 | -- | 美元 |
| 2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/04/11 | 配息 | 0.032646 | -- | 美元 |
| 2012/02/22 | 2012/02/23 | 2012/03/02 | 配息 | 0.026282 | -- | 美元 |
| 2012/01/25 | 2012/01/26 | 2012/02/06 | 配息 | 0.039107 | -- | 美元 |
| 2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/28 | 配息 | 0.019312 | -- | 美元 |
| 2011/11/23 | 2011/11/24 | 2011/12/02 | 配息 | 0.025724 | -- | 美元 |
| 2011/10/26 | 2011/10/27 | 2011/11/08 | 配息 | 0.025923 | -- | 美元 |
| 2011/09/28 | 2011/09/29 | 2011/10/11 | 配息 | 0.032094 | -- | 美元 |
| 2011/08/24 | 2011/08/25 | 2011/09/06 | 配息 | 0.026616 | -- | 美元 |
| 2011/07/27 | 2011/07/28 | 2011/08/08 | 配息 | 0.026725 | -- | 美元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | 2011/07/12 | 配息 | 0.033296 | -- | 美元 |
| 2011/05/25 | 2011/05/26 | 2011/06/07 | 配息 | 0.026899 | -- | 美元 |
| 2011/04/27 | 2011/04/28 | 2011/05/13 | 配息 | 0.026898 | -- | 美元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | 2011/04/11 | 配息 | 0.0334 | -- | 美元 |
| 2011/02/23 | 2011/02/24 | 2011/03/10 | 配息 | 0.026758 | -- | 美元 |
| 2011/01/26 | 2011/01/27 | 2011/02/07 | 配息 | 0.026884 | -- | 美元 |
| -- | 2010/12/30 | -- | 配息 | 0.033727 | -- | 美元 |
| -- | 2010/11/25 | -- | 配息 | 0.027649 | -- | 美元 |
| -- | 2010/10/28 | -- | 配息 | 0.028039 | -- | 美元 |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.035924 | -- | 美元 |
| -- | 2010/08/26 | -- | 配息 | 0.02895 | -- | 美元 |
| -- | 2010/07/29 | -- | 配息 | 0.028887 | -- | 美元 |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.03401 | -- | 美元 |
| -- | 2010/05/27 | -- | 配息 | 0.027712 | -- | 美元 |
| -- | 2010/04/29 | -- | 配息 | 0.028297 | -- | 美元 |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.032863 | -- | 美元 |
| -- | 2010/02/25 | -- | 配息 | 0.027142 | -- | 美元 |
| -- | 2010/01/28 | -- | 配息 | 0.028183 | -- | 美元 |
| -- | 2009/12/30 | -- | 配息 | 0.032871 | -- | 美元 |
| -- | 2009/11/26 | -- | 配息 | 0.026278 | -- | 美元 |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.034935 | -- | 美元 |
| -- | 2009/09/24 | -- | 配息 | 0.02704 | -- | 美元 |
| -- | 2009/08/27 | -- | 配息 | 0.027109 | -- | 美元 |
| -- | 2009/07/30 | -- | 配息 | 0.033606 | -- | 美元 |
| -- | 2009/06/25 | -- | 配息 | 0.026485 | -- | 美元 |
| -- | 2009/05/28 | -- | 配息 | 0.026385 | -- | 美元 |
| -- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.032891 | -- | 美元 |
| -- | 2009/03/26 | -- | 配息 | 0.025722 | -- | 美元 |
| -- | 2009/02/26 | -- | 配息 | 0.025631 | -- | 美元 |
| -- | 2009/01/29 | -- | 配息 | 0.028416 | -- | 美元 |
| -- | 2008/12/30 | -- | 配息 | 0.032585 | -- | 美元 |
| -- | 2008/11/27 | -- | 配息 | 0.025817 | -- | 美元 |
| -- | 2008/10/30 | -- | 配息 | 0.032736 | -- | 美元 |
| -- | 2008/09/25 | -- | 配息 | 0.029114 | -- | 美元 |
| -- | 2008/08/28 | -- | 配息 | 0.03005 | -- | 美元 |
| -- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.03855 | -- | 美元 |
| -- | 2008/06/26 | -- | 配息 | 0.030574 | -- | 美元 |
| -- | 2008/05/29 | -- | 配息 | 0.031804 | -- | 美元 |
| -- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.03804 | -- | 美元 |
| -- | 2008/03/27 | -- | 配息 | 0.031048 | -- | 美元 |
| -- | 2008/02/28 | -- | 配息 | 0.030783 | -- | 美元 |
| -- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.037438 | -- | 美元 |
| -- | 2007/12/28 | -- | 配息 | 0.030147 | -- | 美元 |
| -- | 2007/11/29 | -- | 配息 | 0.030302 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.035586 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/27 | -- | 配息 | 0.029302 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/30 | -- | 配息 | 0.035872 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/26 | -- | 配息 | 0.028881 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/28 | -- | 配息 | 0.028848 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/31 | -- | 配息 | 0.036619 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/26 | -- | 配息 | 0.029182 | -- | 美元 |
| -- | 2007/03/29 | -- | 配息 | 0.029905 | -- | 美元 |
| -- | 2007/02/28 | -- | 配息 | 0.035293 | -- | 美元 |
| -- | 2007/01/25 | -- | 配息 | 0.028599 | -- | 美元 |
| -- | 2006/12/28 | -- | 配息 | 0.028791 | -- | 美元 |
| -- | 2006/11/30 | -- | 配息 | 0.036467 | -- | 美元 |
| -- | 2006/10/26 | -- | 配息 | 0.028839 | -- | 美元 |
| -- | 2006/09/28 | -- | 配息 | 0.028889 | -- | 美元 |
| -- | 2006/08/31 | -- | 配息 | 0.035744 | -- | 美元 |
| -- | 2006/07/27 | -- | 配息 | 0.028 | -- | 美元 |
| -- | 2006/06/29 | -- | 配息 | 0.03688 | -- | 美元 |
| -- | 2006/05/23 | -- | 配息 | 0.026219 | -- | 美元 |
| -- | 2006/04/27 | -- | 配息 | 0.02817 | -- | 美元 |
| -- | 2006/03/30 | -- | 配息 | 0.035247 | -- | 美元 |
| -- | 2006/02/23 | -- | 配息 | 0.028722 | -- | 美元 |
| -- | 2006/01/26 | -- | 配息 | 0.036495 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/22 | -- | 配息 | 0.021192 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/01 | -- | 配息 | 0.035164 | -- | 美元 |
| -- | 2005/10/27 | -- | 配息 | 0.028145 | -- | 美元 |
| -- | 2005/09/29 | -- | 配息 | 0.028533 | -- | 美元 |
| -- | 2005/09/01 | -- | 配息 | 0.03593 | -- | 美元 |
| -- | 2005/07/28 | -- | 配息 | 0.028452 | -- | 美元 |
| -- | 2005/06/30 | -- | 配息 | 0.035904 | -- | 美元 |
| -- | 2005/05/26 | -- | 配息 | 0.028716 | -- | 美元 |
| -- | 2005/04/28 | -- | 配息 | 0.02861 | -- | 美元 |
| -- | 2005/03/31 | -- | 配息 | 0.035627 | -- | 美元 |
| -- | 2005/02/24 | -- | 配息 | 0.02915 | -- | 美元 |
| -- | 2005/01/25 | -- | 配息 | 0.038896 | -- | 美元 |
| -- | 2004/12/21 | -- | 配息 | 0.027378 | -- | 美元 |
| -- | 2004/11/25 | -- | 配息 | 0.028998 | -- | 美元 |
| -- | 2004/10/28 | -- | 配息 | 0.028478 | -- | 美元 |
| -- | 2004/09/30 | -- | 配息 | 0.034848 | -- | 美元 |
| -- | 2004/08/26 | -- | 配息 | 0.027625 | -- | 美元 |
| -- | 2004/07/29 | -- | 配息 | 0.027428 | -- | 美元 |
| -- | 2004/07/01 | -- | 配息 | 0.034067 | -- | 美元 |
| -- | 2004/05/27 | -- | 配息 | 0.027275 | -- | 美元 |
| -- | 2004/04/29 | -- | 配息 | 0.028334 | -- | 美元 |
| -- | 2004/04/01 | -- | 配息 | 0.035612 | -- | 美元 |
| -- | 2004/02/26 | -- | 配息 | 0.028476 | -- | 美元 |
| -- | 2004/01/29 | -- | 配息 | 0.042373 | -- | 美元 |
| -- | 2003/12/18 | -- | 配息 | 0.027941 | -- | 美元 |
| -- | 2003/11/20 | -- | 配息 | 0.034864 | -- | 美元 |
| -- | 2003/10/16 | -- | 配息 | 0.028086 | -- | 美元 |
| -- | 2003/09/18 | -- | 配息 | 0.027398 | -- | 美元 |
| -- | 2003/08/21 | -- | 配息 | 0.03437 | -- | 美元 |
| -- | 2003/07/17 | -- | 配息 | 0.026692 | -- | 美元 |
| -- | 2003/06/19 | -- | 配息 | 0.028092 | -- | 美元 |
| -- | 2003/05/22 | -- | 配息 | 0.034373 | -- | 美元 |
| -- | 2003/04/17 | -- | 配息 | 0.024432 | -- | 美元 |
| -- | 2003/03/20 | -- | 配息 | 0.02491 | -- | 美元 |
| -- | 2003/02/20 | -- | 配息 | 0.04441 | -- | 美元 |
| -- | 2002/12/20 | -- | 配息 | 0.321206 | -- | 美元 |
| -- | 2001/12/21 | -- | 配息 | 0.281894 | -- | 美元 |
| -- | 2000/12/22 | -- | 配息 | 0.383409 | -- | 美元 |
| -- | 1999/10/25 | -- | 配息 | 0.295568 | -- | 美元 |
| -- | 1999/01/04 | -- | 配息 | 0.03559 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |